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(基金代碼:160314)
混合型
中風險(R3)
-0.71%
近一年漲跌幅
1.121
凈值 (2025-07-01)
0.72%
日漲跌幅
基金經理
王睿智
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.45
過去一周
3.13
過去一月
2.47
過去一季
-0.53
過去半年
1.45
過去一年
-0.71
過去三年
-34.86
過去五年
-20.83
成立以來
76.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.121
6.515
2025-06-30
1.113
6.486
2025-06-27
1.095
6.421
2025-06-26
1.093
6.413
2025-06-25
1.098
6.431
2025-06-24
1.087
6.391
2025-06-23
1.074
6.344
2025-06-20
1.070
6.329
2025-06-19
1.078
6.359
2025-06-18
1.095
6.421
2025-06-17
1.096
6.424
2025-06-16
1.105
6.457
2025-06-13
1.108
6.468
2025-06-12
1.120
6.512
2025-06-11
1.114
6.490
2025-06-10
1.108
6.468
2025-06-09
1.111
6.479
2025-06-06
1.099
6.435
2025-06-05
1.108
6.468
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
80.13
債券
0.08
現金
17.82
其他
1.97
前10大股持倉占比: 25.11%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
25,689,008.68
2.41
C 制造業股票市值
693,627,470.29
65.16
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
36,939,006.00
3.47
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
100,619,300.13
9.45
J 金融業股票市值
1,507.92
0.00
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
6,757,551.00
0.63
M 科學研究和技術服務業股票市值
4,930,532.03
0.46
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
868,607,940.61
81.58
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002594
比亞迪
3.79
000425
徐工機械
2.95
601100
恒立液壓
2.85
002475
立訊精密
2.68
603296
華勤技術
2.39
688521
芯原股份
2.32
603129
春風動力
2.25
600519
貴州茅臺
2.16
688213
思特威
1.89
000333
美的集團
1.83
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