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（基金代碼：160314）
混合型
中風險(R3)
-0.71%
近一年漲跌幅
1.121
凈值 （2025-07-01）
0.72%
日漲跌幅
基金經理
王睿智
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.45
過去一周
3.13
過去一月
2.47
過去一季
-0.53
過去半年
1.45
過去一年
-0.71
過去三年
-34.86
過去五年
-20.83
成立以來
76.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.121
6.515
2025-06-30
1.113
6.486
2025-06-27
1.095
6.421
2025-06-26
1.093
6.413
2025-06-25
1.098
6.431
2025-06-24
1.087
6.391
2025-06-23
1.074
6.344
2025-06-20
1.070
6.329
2025-06-19
1.078
6.359
2025-06-18
1.095
6.421
2025-06-17
1.096
6.424
2025-06-16
1.105
6.457
2025-06-13
1.108
6.468
2025-06-12
1.120
6.512
2025-06-11
1.114
6.490
2025-06-10
1.108
6.468
2025-06-09
1.111
6.479
2025-06-06
1.099
6.435
2025-06-05
1.108
6.468
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.50%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
1.20%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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市場有風險，投資需謹慎

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