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(基金代碼:159967)
指數型
中高風險(R4)
13.45%
近一年漲跌幅
0.4505
凈值 (2025-07-04)
-0.22%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.07
過去一周
1.21
過去一月
7.72
過去一季
6.22
過去半年
5.31
過去一年
13.45
過去三年
-35.84
過去五年
-5.76
成立以來
59.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.4505
1.6391
2025-07-03
0.4515
1.6427
2025-07-02
0.4446
1.6176
2025-07-01
0.4507
1.6398
2025-06-30
0.4509
1.6406
2025-06-27
0.4451
1.6194
2025-06-26
0.4452
1.6198
2025-06-25
0.4490
1.6336
2025-06-24
0.4307
1.5671
2025-06-23
0.4184
1.5223
2025-06-20
0.4153
1.5110
2025-06-19
0.4204
1.5296
2025-06-18
0.4285
1.5591
2025-06-17
0.4262
1.5507
2025-06-16
0.4290
1.5609
2025-06-13
0.4248
1.5456
2025-06-12
0.4302
1.5652
2025-06-11
0.4289
1.5605
2025-06-10
0.4241
1.5430
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
99.17
債券
現金
0.72
其他
0.11
前10大股持倉占比: 49.76%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
162,956,686.26
4.02
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
3,110,024,373.66
76.65
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
96,285,602.44
2.37
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
468,282,837.12
11.54
J 金融業股票市值
190,027,261.60
4.68
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
8,902.26
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
426.00
0.00
合計
4,027,616,642.06
99.26
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300750
寧德時代
15.36
300408
三環集團
5.64
300433
藍思科技
5.14
300476
勝宏科技
4.12
300308
中際旭創
3.64
300442
潤澤科技
3.47
300033
同花順
3.20
300207
欣旺達
3.19
300498
溫氏股份
3.10
300124
匯川技術
2.90
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