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(基金代碼:159967)
指數型
中高風險(R4)
13.45%
近一年漲跌幅
0.4505
凈值 (2025-07-04)
-0.22%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.07
過去一周
1.21
過去一月
7.72
過去一季
6.22
過去半年
5.31
過去一年
13.45
過去三年
-35.84
過去五年
-5.76
成立以來
59.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.4505
1.6391
2025-07-03
0.4515
1.6427
2025-07-02
0.4446
1.6176
2025-07-01
0.4507
1.6398
2025-06-30
0.4509
1.6406
2025-06-27
0.4451
1.6194
2025-06-26
0.4452
1.6198
2025-06-25
0.4490
1.6336
2025-06-24
0.4307
1.5671
2025-06-23
0.4184
1.5223
2025-06-20
0.4153
1.5110
2025-06-19
0.4204
1.5296
2025-06-18
0.4285
1.5591
2025-06-17
0.4262
1.5507
2025-06-16
0.4290
1.5609
2025-06-13
0.4248
1.5456
2025-06-12
0.4302
1.5652
2025-06-11
0.4289
1.5605
2025-06-10
0.4241
1.5430
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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