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（基金代碼：159892）
指數型
中高風險(R4)
90.72%
近一年漲跌幅
0.7608
凈值 （2025-07-04）
1.12%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
58.80
過去一周
5.65
過去一月
9.29
過去一季
22.18
過去半年
64.64
過去一年
90.72
過去三年
6.90
過去五年
--
成立以來
-23.92
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.7608
0.7608
2025-07-03
0.7524
0.7524
2025-07-02
0.7309
0.7309
2025-07-01
0.7250
0.7250
2025-06-30
0.7256
0.7256
2025-06-27
0.7201
0.7201
2025-06-26
0.7268
0.7268
2025-06-25
0.7403
0.7403
2025-06-24
0.7400
0.7400
2025-06-23
0.7178
0.7178
2025-06-20
0.7027
0.7027
2025-06-19
0.6994
0.6994
2025-06-18
0.7218
0.7218
2025-06-17
0.7239
0.7239
2025-06-16
0.7571
0.7571
2025-06-13
0.7638
0.7638
2025-06-12
0.7756
0.7756
2025-06-11
0.7442
0.7442
2025-06-10
0.7492
0.7492
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
97.64
債券
現金
1.77
其他
0.59
前10大股持倉占比： 59.72%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
保健
4,276,785,206.48
91.84
必需消費品
383,656,204.50
8.24
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
合計
4,660,441,410.98
######
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
10.81
06160
BEIGENE LTD
9.87
01801
INNOVENT BIOLOGICS INC
8.53
09926
AKESO INC
6.37
01093
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
5.00
01177
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
4.81
02367
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD
4.05
09688
ZAI LAB LTD
3.68
03692
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
3.61
02359
WUXI APPTEC CO LTD
2.99
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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