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(基金代碼:159892)
指數型
中高風險(R4)
90.72%
近一年漲跌幅
0.7608
凈值 (2025-07-04)
1.12%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
58.80
過去一周
5.65
過去一月
9.29
過去一季
22.18
過去半年
64.64
過去一年
90.72
過去三年
6.90
過去五年
--
成立以來
-23.92
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.7608
0.7608
2025-07-03
0.7524
0.7524
2025-07-02
0.7309
0.7309
2025-07-01
0.7250
0.7250
2025-06-30
0.7256
0.7256
2025-06-27
0.7201
0.7201
2025-06-26
0.7268
0.7268
2025-06-25
0.7403
0.7403
2025-06-24
0.7400
0.7400
2025-06-23
0.7178
0.7178
2025-06-20
0.7027
0.7027
2025-06-19
0.6994
0.6994
2025-06-18
0.7218
0.7218
2025-06-17
0.7239
0.7239
2025-06-16
0.7571
0.7571
2025-06-13
0.7638
0.7638
2025-06-12
0.7756
0.7756
2025-06-11
0.7442
0.7442
2025-06-10
0.7492
0.7492
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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