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(基金代碼:159790)
指數型
中高風險(R4)
10.89%
近一年漲跌幅
0.5672
凈值 (2025-07-04)
-0.44%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.47
過去一周
2.51
過去一月
4.86
過去一季
2.77
過去半年
0.71
過去一年
10.89
過去三年
-45.01
過去五年
--
成立以來
-43.28
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.5672
0.5672
2025-07-03
0.5697
0.5697
2025-07-02
0.5638
0.5638
2025-07-01
0.5585
0.5585
2025-06-30
0.5595
0.5595
2025-06-27
0.5533
0.5533
2025-06-26
0.5549
0.5549
2025-06-25
0.5581
0.5581
2025-06-24
0.5495
0.5495
2025-06-23
0.5398
0.5398
2025-06-20
0.5359
0.5359
2025-06-19
0.5382
0.5382
2025-06-18
0.5449
0.5449
2025-06-17
0.5427
0.5427
2025-06-16
0.5414
0.5414
2025-06-13
0.5418
0.5418
2025-06-12
0.5437
0.5437
2025-06-11
0.5454
0.5454
2025-06-10
0.5390
0.5390
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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