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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
10.89%
近一年漲跌幅
0.5672
凈值 （2025-07-04）
-0.44%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
-3.47
過(guò)去一周
2.51
過(guò)去一月
4.86
過(guò)去一季
2.77
過(guò)去半年
0.71
過(guò)去一年
10.89
過(guò)去三年
-45.01
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-43.28
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.5672
0.5672
2025-07-03
0.5697
0.5697
2025-07-02
0.5638
0.5638
2025-07-01
0.5585
0.5585
2025-06-30
0.5595
0.5595
2025-06-27
0.5533
0.5533
2025-06-26
0.5549
0.5549
2025-06-25
0.5581
0.5581
2025-06-24
0.5495
0.5495
2025-06-23
0.5398
0.5398
2025-06-20
0.5359
0.5359
2025-06-19
0.5382
0.5382
2025-06-18
0.5449
0.5449
2025-06-17
0.5427
0.5427
2025-06-16
0.5414
0.5414
2025-06-13
0.5418
0.5418
2025-06-12
0.5437
0.5437
2025-06-11
0.5454
0.5454
2025-06-10
0.5390
0.5390
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過(guò)0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過(guò)0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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