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指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
24.72%
近一年漲跌幅
1.2316
凈值 (2025-07-04)
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
16.17
過去一周
1.15
過去一月
3.64
過去一季
8.84
過去半年
20.14
過去一年
24.72
過去三年
22.15
過去五年
--
成立以來(lái)
23.16
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.2316
1.2316
2025-07-03
1.2314
1.2314
2025-07-02
1.2284
1.2284
2025-07-01
1.2084
1.2084
2025-06-30
1.2093
1.2093
2025-06-27
1.2176
1.2176
2025-06-26
1.2270
1.2270
2025-06-25
1.2296
1.2296
2025-06-24
1.2223
1.2223
2025-06-23
1.2069
1.2069
2025-06-20
1.2007
1.2007
2025-06-19
1.1913
1.1913
2025-06-18
1.2191
1.2191
2025-06-17
1.2249
1.2249
2025-06-16
1.2320
1.2320
2025-06-13
1.2244
1.2244
2025-06-12
1.2165
1.2165
2025-06-11
1.2203
1.2203
2025-06-10
1.2107
1.2107
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例(%)
股票
97.85
債券
現(xiàn)金
2.15
其他
0.0
前10大股持倉(cāng)占比: 28.42%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比(%)
01171
兗礦能源
4.77
00868
信義玻璃
3.10
00857
中國(guó)石油股份
2.75
00386
中國(guó)石油化工股份
2.68
01378
中國(guó)宏橋
2.62
01898
中煤能源
2.57
00384
中國(guó)燃?xì)?/div>
2.56
01088
中國(guó)神華
2.47
00883
中國(guó)海洋石油
2.47
01658
郵儲(chǔ)銀行
2.43
推薦基金
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