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指數型
中風險(R3)
24.72%
近一年漲跌幅
1.2316
凈值 (2025-07-04)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
16.17
過去一周
1.15
過去一月
3.64
過去一季
8.84
過去半年
20.14
過去一年
24.72
過去三年
22.15
過去五年
--
成立以來
23.16
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2316
1.2316
2025-07-03
1.2314
1.2314
2025-07-02
1.2284
1.2284
2025-07-01
1.2084
1.2084
2025-06-30
1.2093
1.2093
2025-06-27
1.2176
1.2176
2025-06-26
1.2270
1.2270
2025-06-25
1.2296
1.2296
2025-06-24
1.2223
1.2223
2025-06-23
1.2069
1.2069
2025-06-20
1.2007
1.2007
2025-06-19
1.1913
1.1913
2025-06-18
1.2191
1.2191
2025-06-17
1.2249
1.2249
2025-06-16
1.2320
1.2320
2025-06-13
1.2244
1.2244
2025-06-12
1.2165
1.2165
2025-06-11
1.2203
1.2203
2025-06-10
1.2107
1.2107
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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