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(基金代碼:159635)
指數型
中高風險(R4)
5.05%
近一年漲跌幅
1.0092
凈值 (2025-07-04)
0.01%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.38
過去一周
0.89
過去一月
2.30
過去一季
0.51
過去半年
2.20
過去一年
5.05
過去三年
0.67
過去五年
--
成立以來
0.92
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0092
1.0092
2025-07-03
1.0091
1.0091
2025-07-02
1.0115
1.0115
2025-07-01
0.9990
0.9990
2025-06-30
0.9998
0.9998
2025-06-27
1.0003
1.0003
2025-06-26
0.9980
0.9980
2025-06-25
1.0011
1.0011
2025-06-24
0.9941
0.9941
2025-06-23
0.9759
0.9759
2025-06-20
0.9737
0.9737
2025-06-19
0.9734
0.9734
2025-06-18
0.9889
0.9889
2025-06-17
0.9924
0.9924
2025-06-16
0.9873
0.9873
2025-06-13
0.9890
0.9890
2025-06-12
0.9926
0.9926
2025-06-11
0.9945
0.9945
2025-06-10
0.9878
0.9878
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
99.67
債券
現金
0.28
其他
0.05
前10大股持倉占比: 58.78%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
2,306,570.00
2.17
C 制造業股票市值
31,952,018.61
30.10
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
70,058,575.87
66.00
F 批發和零售業股票市值
806,208.00
0.76
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
813,948.00
0.77
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
105,937,320.48
99.80
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
601668
中國建筑
9.22
601390
中國中鐵
8.26
600031
三一重工
6.04
601669
中國電建
5.99
000425
徐工機械
5.71
000157
中聯重科
5.43
601186
中國鐵建
5.29
601800
中國交建
4.73
601868
中國能建
4.28
601117
中國化學
3.83
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