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(基金代碼:159635)
指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
5.05%
近一年漲跌幅
1.0092
凈值 (2025-07-04)
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.38
過去一周
0.89
過去一月
2.30
過去一季
0.51
過去半年
2.20
過去一年
5.05
過去三年
0.67
過去五年
--
成立以來
0.92
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0092
1.0092
2025-07-03
1.0091
1.0091
2025-07-02
1.0115
1.0115
2025-07-01
0.9990
0.9990
2025-06-30
0.9998
0.9998
2025-06-27
1.0003
1.0003
2025-06-26
0.9980
0.9980
2025-06-25
1.0011
1.0011
2025-06-24
0.9941
0.9941
2025-06-23
0.9759
0.9759
2025-06-20
0.9737
0.9737
2025-06-19
0.9734
0.9734
2025-06-18
0.9889
0.9889
2025-06-17
0.9924
0.9924
2025-06-16
0.9873
0.9873
2025-06-13
0.9890
0.9890
2025-06-12
0.9926
0.9926
2025-06-11
0.9945
0.9945
2025-06-10
0.9878
0.9878
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
華夏中證基建交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金代碼:
159635
基金合同生效日:
2022-06-28
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運(yùn)作方式:
普通開放式
基金經(jīng)理:
嚴(yán)筱嫻 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2022-06-28 證券從業(yè)日期:2015-07-01)
客服電話:
400-818-6666
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