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(基金代碼:024444)
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
--
近一年漲跌幅
1.0001
凈值 (2025-06-30)
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
王君正
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.01
過去一月
--
過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
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日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-06-30
1.0001
1.0001
2025-06-27
0.9999
0.9999
2025-06-20
1.0000
1.0000
截止日期:2025-06-30
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
資產(chǎn)配置
截止日期
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例(%)
股票
債券
現(xiàn)金
其他
行業(yè)配置
截止日期
行業(yè)名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
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前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
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