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(基金代碼:024444)
混合型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.0001
凈值 (2025-06-30)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
王君正
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.01
過去一月
--
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.0001
1.0001
2025-06-27
0.9999
0.9999
2025-06-20
1.0000
1.0000
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
0.00%
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金運作費
基金管理費 條件 持有期間年化收益率(R) 管理費率(年費率)
持有期限<365天 - 1.20%/年
持有期限≥365天 R>Rb+6%,R>0 1.50%/年
R≤Rb-3% 0.60%/年
其他情形 1.20%/年
基金托管費 0.20%
銷售服務費 0.50%
注:①R為該筆基金份額持有期間的年化收益率,Rb為本基金業績比較基準同期年化收益率。
②特別的,當持有期限達到一年及以上,R>Rb+6%且R>0的情形下,若擬扣除超額管理費后的年化收益率小于等于Rb+6%,或小于等于0時,仍按1.20%年費率收取該筆基金份額的管理費,以使得該筆基金份額在扣除超額管理費后的年化收益率仍需滿足本基金收取超額管理費的標準。
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