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華夏卓享債券D

（基金代碼：024205）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

近一年漲跌幅

1.0553

凈值（2025-07-04）

0.02%

日漲跌幅

基金經理

靖博靈孫蕾

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

過去一周

0.24

過去一月

0.50

過去一季

過去半年

過去一年

過去三年

過去五年

成立以來

0.50

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.0553

2025-07-03

1.0551

2025-07-02

1.0542

2025-07-01

1.0542

2025-06-30

1.0534

2025-06-27

1.0528

2025-06-26

1.0522

2025-06-25

1.0523

2025-06-24

1.0516

2025-06-23

1.0507

2025-06-20

1.0501

2025-06-19

1.0503

2025-06-18

1.0512

2025-06-17

1.0511

2025-06-16

1.0511

2025-06-13

1.0508

2025-06-12

1.0518

2025-06-11

1.0516

2025-06-10

1.0511

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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