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（基金代碼：024205）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
--
近一年漲跌幅
1.0553
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
靖博靈  孫蕾
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.24
過去一月
0.50
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
0.50
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0553
1.0553
2025-07-03
1.0551
1.0551
2025-07-02
1.0542
1.0542
2025-07-01
1.0542
1.0542
2025-06-30
1.0534
1.0534
2025-06-27
1.0528
1.0528
2025-06-26
1.0522
1.0522
2025-06-25
1.0523
1.0523
2025-06-24
1.0516
1.0516
2025-06-23
1.0507
1.0507
2025-06-20
1.0501
1.0501
2025-06-19
1.0503
1.0503
2025-06-18
1.0512
1.0512
2025-06-17
1.0511
1.0511
2025-06-16
1.0511
1.0511
2025-06-13
1.0508
1.0508
2025-06-12
1.0518
1.0518
2025-06-11
1.0516
1.0516
2025-06-10
1.0511
1.0511
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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