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華夏國證自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C

（基金代碼：023918）

指數(shù)型

中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

立即購買立即定投免費(fèi)開戶

--

近一年漲跌幅

1.0484

凈值（2025-07-04）

0.33%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

楊斯琪

交易狀態(tài)

開放申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計(jì)凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長率(%)

今年以來

--

過去一周

1.92

過去一月

3.35

過去一季

--

過去半年

--

過去一年

--

過去三年

--

過去五年

--

成立以來

--

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

1.0484

1.0484

2025-07-03

1.0449

1.0449

2025-07-02

1.0437

1.0437

2025-07-01

1.0339

1.0339

2025-06-30

1.0299

1.0299

2025-06-27

1.0287

1.0287

2025-06-26

1.0249

1.0249

2025-06-25

1.0260

1.0260

2025-06-24

1.0205

1.0205

2025-06-23

1.0106

1.0106

2025-06-20

1.0093

1.0093

2025-06-19

1.0058

1.0058

2025-06-18

1.0169

1.0169

2025-06-17

1.0192

1.0192

2025-06-16

1.0179

1.0179

2025-06-13

1.0229

1.0229

2025-06-12

1.0263

1.0263

2025-06-11

1.0248

1.0248

2025-06-10

1.0180

1.0180

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

　　　

資產(chǎn)組合

基金經(jīng)理

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品公告

銷售網(wǎng)點(diǎn)

資產(chǎn)配置

截止日期

資產(chǎn)分布

占總資產(chǎn)比例（%）

股票

債券

現(xiàn)金

其他

行業(yè)配置

截止日期

行業(yè)名稱

市值（元）

占凈值比

較上期

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前十股票

截止日期

股票代碼

股票簡稱

占凈值比（%）

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基金工具

費(fèi)率計(jì)算器

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