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近一年漲跌幅
1.0484
凈值 (2025-07-04)
0.33%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
1.92
過去一月
3.35
過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
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日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0484
1.0484
2025-07-03
1.0449
1.0449
2025-07-02
1.0437
1.0437
2025-07-01
1.0339
1.0339
2025-06-30
1.0299
1.0299
2025-06-27
1.0287
1.0287
2025-06-26
1.0249
1.0249
2025-06-25
1.0260
1.0260
2025-06-24
1.0205
1.0205
2025-06-23
1.0106
1.0106
2025-06-20
1.0093
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2025-06-19
1.0058
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2025-06-18
1.0169
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2025-06-17
1.0192
1.0192
2025-06-16
1.0179
1.0179
2025-06-13
1.0229
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2025-06-12
1.0263
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2025-06-11
1.0248
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2025-06-10
1.0180
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截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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