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近一年漲跌幅
1.0487
凈值 （2025-07-04）
0.33%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
1.90
過去一月
3.36
過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
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日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0487
1.0487
2025-07-03
1.0453
1.0453
2025-07-02
1.0441
1.0441
2025-07-01
1.0342
1.0342
2025-06-30
1.0302
1.0302
2025-06-27
1.0291
1.0291
2025-06-26
1.0252
1.0252
2025-06-25
1.0263
1.0263
2025-06-24
1.0209
1.0209
2025-06-23
1.0109
1.0109
2025-06-20
1.0096
1.0096
2025-06-19
1.0061
1.0061
2025-06-18
1.0172
1.0172
2025-06-17
1.0195
1.0195
2025-06-16
1.0181
1.0181
2025-06-13
1.0232
1.0232
2025-06-12
1.0265
1.0265
2025-06-11
1.0251
1.0251
2025-06-10
1.0182
1.0182
截止日期：2025-07-04
數(shù)據來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現(xiàn)金
其他
行業(yè)配置
截止日期
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
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前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
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推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
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