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近一年漲跌幅
1.0487
凈值 (2025-07-04)
0.33%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
1.90
過去一月
3.36
過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
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日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0487
1.0487
2025-07-03
1.0453
1.0453
2025-07-02
1.0441
1.0441
2025-07-01
1.0342
1.0342
2025-06-30
1.0302
1.0302
2025-06-27
1.0291
1.0291
2025-06-26
1.0252
1.0252
2025-06-25
1.0263
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2025-06-24
1.0209
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2025-06-23
1.0109
1.0109
2025-06-20
1.0096
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2025-06-19
1.0061
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2025-06-18
1.0172
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2025-06-17
1.0195
1.0195
2025-06-16
1.0181
1.0181
2025-06-13
1.0232
1.0232
2025-06-12
1.0265
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2025-06-11
1.0251
1.0251
2025-06-10
1.0182
1.0182
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.00%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.50%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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