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華夏中證大數據產業ETF發起式聯接D

（基金代碼：023779）

指數型

中高風險(R4)

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近一年漲跌幅

1.3192

凈值（2025-07-02）

-1.59%

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司帆

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業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

過去一周

-1.45

過去一月

2.60

過去一季

-6.68

過去半年

過去一年

過去三年

過去五年

成立以來

-6.30

日期

凈值

累計凈值

2025-07-02

1.3192

2025-07-01

1.3405

2025-06-30

1.3574

2025-06-27

1.3433

2025-06-26

1.3444

2025-06-25

1.3386

2025-06-24

1.3107

2025-06-23

1.2815

2025-06-20

1.2647

2025-06-19

1.2853

2025-06-18

1.3028

2025-06-17

1.3041

2025-06-16

1.3128

2025-06-13

1.2969

2025-06-12

1.3171

2025-06-11

1.3203

2025-06-10

1.3203

2025-06-09

1.3480

2025-06-06

1.3368

截止日期：2025-07-02

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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