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指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
1.3192
凈值 (2025-07-02)
-1.59%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
-1.45
過去一月
2.60
過去一季
-6.68
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-6.30
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3192
1.3192
2025-07-01
1.3405
1.3405
2025-06-30
1.3574
1.3574
2025-06-27
1.3433
1.3433
2025-06-26
1.3444
1.3444
2025-06-25
1.3386
1.3386
2025-06-24
1.3107
1.3107
2025-06-23
1.2815
1.2815
2025-06-20
1.2647
1.2647
2025-06-19
1.2853
1.2853
2025-06-18
1.3028
1.3028
2025-06-17
1.3041
1.3041
2025-06-16
1.3128
1.3128
2025-06-13
1.2969
1.2969
2025-06-12
1.3171
1.3171
2025-06-11
1.3203
1.3203
2025-06-10
1.3203
1.3203
2025-06-09
1.3480
1.3480
2025-06-06
1.3368
1.3368
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.20%
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