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華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接D

（基金代碼：023766）

指數(shù)型

中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

立即購(gòu)買立即定投免費(fèi)開戶

近一年漲跌幅

1.2460

凈值（2025-07-04）

-0.01%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

魯亞運(yùn)

交易狀態(tài)

開放申購(gòu)

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來

過去一周

-0.61

過去一月

5.76

過去一季

14.71

過去半年

過去一年

過去三年

過去五年

成立以來

14.71

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

1.2460

2025-07-03

1.2461

2025-07-02

1.2384

2025-07-01

1.2434

2025-06-30

1.2490

2025-06-27

1.2536

2025-06-26

1.2544

2025-06-25

1.2751

2025-06-24

1.2125

2025-06-23

1.1836

2025-06-20

1.1709

2025-06-19

1.1739

2025-06-18

1.1948

2025-06-17

1.2088

2025-06-16

1.2048

2025-06-13

1.1891

2025-06-12

1.2009

2025-06-11

1.2025

2025-06-10

1.1807

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

代銷機(jī)構(gòu)

網(wǎng)點(diǎn)名稱

網(wǎng)點(diǎn)地址

聯(lián)系電話

北京分公司

北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座一層

010-88087226

北京西三環(huán)投資理財(cái)中心

北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國(guó)際中心1號(hào)樓一層107-108A

010-82523198

北京望京投資理財(cái)中心

北京市朝陽(yáng)區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103

010-64709882

北京朝陽(yáng)投資理財(cái)中心

北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門兆泰國(guó)際AB座2層

010- 64185185

上海分公司

中國(guó)上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室

021-50820661

深圳分公司

深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A

0755-82033033

南京分公司

南京市鼓樓區(qū)漢中路2號(hào)金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)

025-84733916

杭州分公司

浙江省杭州市上城區(qū)萬象城2幢2701室-01

0571-89716606

廣州分公司

廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)5901房自編A單元

020-38461058

成都分公司

成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心B座1棟1單元14層1406-1407號(hào)

028-65730073

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