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(基金代碼:023766)
指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
1.2460
凈值 (2025-07-04)
-0.01%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
-0.61
過去一月
5.76
過去一季
14.71
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.71
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2460
1.2460
2025-07-03
1.2461
1.2461
2025-07-02
1.2384
1.2384
2025-07-01
1.2434
1.2434
2025-06-30
1.2490
1.2490
2025-06-27
1.2536
1.2536
2025-06-26
1.2544
1.2544
2025-06-25
1.2751
1.2751
2025-06-24
1.2125
1.2125
2025-06-23
1.1836
1.1836
2025-06-20
1.1709
1.1709
2025-06-19
1.1739
1.1739
2025-06-18
1.1948
1.1948
2025-06-17
1.2088
1.2088
2025-06-16
1.2048
1.2048
2025-06-13
1.1891
1.1891
2025-06-12
1.2009
1.2009
2025-06-11
1.2025
1.2025
2025-06-10
1.1807
1.1807
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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