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(基金代碼:023765)
指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
1.1679
凈值 (2025-07-04)
-0.42%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
2.12
過去一月
13.26
過去一季
29.72
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
29.72
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1679
1.1679
2025-07-03
1.1728
1.1728
2025-07-02
1.1381
1.1381
2025-07-01
1.1653
1.1653
2025-06-30
1.1636
1.1636
2025-06-27
1.1437
1.1437
2025-06-26
1.1206
1.1206
2025-06-25
1.1162
1.1162
2025-06-24
1.1019
1.1019
2025-06-23
1.0873
1.0873
2025-06-20
1.0881
1.0881
2025-06-19
1.0997
1.0997
2025-06-18
1.1070
1.1070
2025-06-17
1.0844
1.0844
2025-06-16
1.0859
1.0859
2025-06-13
1.0649
1.0649
2025-06-12
1.0750
1.0750
2025-06-11
1.0636
1.0636
2025-06-10
1.0604
1.0604
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
2.60
債券
1.08
現金
4.26
其他
92.06
前10大股持倉占比: 1.37%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
87,333,338.85
2.33
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
10,679,336.40
0.29
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
98,012,675.25
2.62
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002475
立訊精密
0.26
000063
中興通訊
0.19
300308
中際旭創
0.15
601138
工業富聯
0.13
603986
兆易創新
0.13
300502
新易盛
0.12
002241
歌爾股份
0.11
000938
紫光股份
0.11
002179
中航光電
0.09
002384
東山精密
0.08
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