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(基金代碼:023765)
指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
1.1679
凈值 (2025-07-04)
-0.42%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
2.12
過去一月
13.26
過去一季
29.72
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
29.72
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1679
1.1679
2025-07-03
1.1728
1.1728
2025-07-02
1.1381
1.1381
2025-07-01
1.1653
1.1653
2025-06-30
1.1636
1.1636
2025-06-27
1.1437
1.1437
2025-06-26
1.1206
1.1206
2025-06-25
1.1162
1.1162
2025-06-24
1.1019
1.1019
2025-06-23
1.0873
1.0873
2025-06-20
1.0881
1.0881
2025-06-19
1.0997
1.0997
2025-06-18
1.1070
1.1070
2025-06-17
1.0844
1.0844
2025-06-16
1.0859
1.0859
2025-06-13
1.0649
1.0649
2025-06-12
1.0750
1.0750
2025-06-11
1.0636
1.0636
2025-06-10
1.0604
1.0604
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.20%
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