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(基金代碼:022954)
指數型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.918
凈值 (2025-07-04)
0.26%
日漲跌幅
基金經理
宋洋  袁英杰
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.24
過去一周
1.27
過去一月
2.95
過去一季
2.95
過去半年
8.30
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.15
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.918
1.918
2025-07-03
1.913
1.913
2025-07-02
1.902
1.902
2025-07-01
1.902
1.902
2025-06-30
1.898
1.898
2025-06-27
1.894
1.894
2025-06-26
1.903
1.903
2025-06-25
1.911
1.911
2025-06-24
1.884
1.884
2025-06-23
1.861
1.861
2025-06-20
1.856
1.856
2025-06-19
1.850
1.850
2025-06-18
1.865
1.865
2025-06-17
1.861
1.861
2025-06-16
1.861
1.861
2025-06-13
1.856
1.856
2025-06-12
1.870
1.870
2025-06-11
1.873
1.873
2025-06-10
1.857
1.857
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
93.23
債券
現金
6.57
其他
0.2
前10大股持倉占比: 20.91%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
1,750,913.02
0.04
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
33,963.27
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
27,370.48
0.00
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
44,069.89
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
1,869,328.50
0.04
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600519
貴州茅臺
4.57
300750
寧德時代
3.47
601318
中國平安
2.15
000333
美的集團
1.84
600036
招商銀行
1.60
600276
恒瑞醫藥
1.55
000858
五糧液
1.51
002371
北方華創
1.41
600926
杭州銀行
1.41
601988
中國銀行
1.40
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