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（基金代碼：022954）
指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
--
近一年漲跌幅
1.918
凈值 （2025-07-04）
0.26%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
宋洋  袁英杰
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
4.24
過去一周
1.27
過去一月
2.95
過去一季
2.95
過去半年
8.30
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.15
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.918
1.918
2025-07-03
1.913
1.913
2025-07-02
1.902
1.902
2025-07-01
1.902
1.902
2025-06-30
1.898
1.898
2025-06-27
1.894
1.894
2025-06-26
1.903
1.903
2025-06-25
1.911
1.911
2025-06-24
1.884
1.884
2025-06-23
1.861
1.861
2025-06-20
1.856
1.856
2025-06-19
1.850
1.850
2025-06-18
1.865
1.865
2025-06-17
1.861
1.861
2025-06-16
1.861
1.861
2025-06-13
1.856
1.856
2025-06-12
1.870
1.870
2025-06-11
1.873
1.873
2025-06-10
1.857
1.857
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.80%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.20%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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