久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

--
近一年漲跌幅
0.9898
凈值 （2025-07-04）
0.62%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.56
過去一周
1.82
過去一月
1.60
過去一季
1.94
過去半年
2.14
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-1.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9898
0.9898
2025-07-03
0.9837
0.9837
2025-07-02
0.9848
0.9848
2025-07-01
0.9821
0.9821
2025-06-30
0.9742
0.9742
2025-06-27
0.9721
0.9721
2025-06-26
0.9818
0.9818
2025-06-25
0.9817
0.9817
2025-06-24
0.9725
0.9725
2025-06-23
0.9697
0.9697
2025-06-20
0.9715
0.9715
2025-06-19
0.9769
0.9769
2025-06-18
0.9852
0.9852
2025-06-17
0.9837
0.9837
2025-06-16
0.9759
0.9759
2025-06-13
0.9788
0.9788
2025-06-12
0.9724
0.9724
2025-06-11
0.9758
0.9758
2025-06-10
0.9743
0.9743
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
1.20
債券
0.76
現(xiàn)金
4.63
其他
93.41
前10大股持倉占比： 0.72%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
3,194.00
0.02
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
157,714.00
1.19
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
160,908.00
1.21
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600900
長江電力
0.19
601985
中國核電
0.12
600905
三峽能源
0.09
600886
國投電力
0.07
600795
國電電力
0.06
600674
川投能源
0.05
600011
華能國際
0.04
003816
中國廣核
0.04
600023
浙能電力
0.03
600027
華電國際
0.03
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準

市場有風(fēng)險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 91久久国产视频 | 国产高清学生妹在线观看视频一区 | 亚洲综合免费视频 | 日本三级吃奶头添泬播放 | 国产在线午夜 | 少妇富婆高级按摩出水高潮 | 中文字幕第二页精品一区 | 5858s亚洲色大成网站www | 92少妇午夜福利视频在线 | 伊人中文字幕无码专区 | 久久精品国产亚洲AV大全 | 国产精品久久久久久日本 | 免费精品一区二区三区第35 | 美女又大又黄www免费网站 | 99久热这里只有精品视频免费观看 | 免费观看黄色片 | 久视频精品线在线观看 | 美女搞久久 | 含着她的花蒂啃到高潮在线观看 | 一区二区免费高清观看国产丝瓜 | 91精品一区二区三区蜜臀 | 在线免费小视频 | 成人免费久久网 | 国产精品久久久久久影视不卡 | 丝袜国偷自产中文字幕亚洲第一页 | 日本久热 | 久久久久久女人 | 亚洲成av人的天堂在线观看 | 久久99操 | 99最新在线视频 | 性中国videossexo另类 | 99久久国产综合精品女图图等你 | 欧洲精品成人免费视频在线观看 | 深爱五月综合缴情综合网 | 丰满少妇被猛烈进入A片 | 亚洲日韩看片无码超清 | 日韩中文免费 | 国产视频二区 | 亚洲黄色在线视频 | 无遮掩无码h成人av动漫 | 亚洲视频久久 |