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近一年漲跌幅
0.9898
凈值 （2025-07-04）
0.62%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.56
過去一周
1.82
過去一月
1.60
過去一季
1.94
過去半年
2.14
過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
-1.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9898
0.9898
2025-07-03
0.9837
0.9837
2025-07-02
0.9848
0.9848
2025-07-01
0.9821
0.9821
2025-06-30
0.9742
0.9742
2025-06-27
0.9721
0.9721
2025-06-26
0.9818
0.9818
2025-06-25
0.9817
0.9817
2025-06-24
0.9725
0.9725
2025-06-23
0.9697
0.9697
2025-06-20
0.9715
0.9715
2025-06-19
0.9769
0.9769
2025-06-18
0.9852
0.9852
2025-06-17
0.9837
0.9837
2025-06-16
0.9759
0.9759
2025-06-13
0.9788
0.9788
2025-06-12
0.9724
0.9724
2025-06-11
0.9758
0.9758
2025-06-10
0.9743
0.9743
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
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