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近一年漲跌幅
1.0388
凈值 (2025-07-04)
-0.60%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.07
過去一周
-0.75
過去一月
-0.80
過去一季
-2.56
過去半年
10.03
過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
3.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0388
1.0388
2025-07-03
1.0451
1.0451
2025-07-02
1.0403
1.0403
2025-07-01
1.0519
1.0519
2025-06-30
1.0575
1.0575
2025-06-27
1.0466
1.0466
2025-06-26
1.0436
1.0436
2025-06-25
1.0542
1.0542
2025-06-24
1.0394
1.0394
2025-06-23
1.0064
1.0064
2025-06-20
1.0068
1.0068
2025-06-19
1.0190
1.0190
2025-06-18
1.0281
1.0281
2025-06-17
1.0215
1.0215
2025-06-16
1.0294
1.0294
2025-06-13
1.0287
1.0287
2025-06-12
1.0450
1.0450
2025-06-11
1.0456
1.0456
2025-06-10
1.0332
1.0332
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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