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近一年漲跌幅
1.0388
凈值 （2025-07-04）
-0.60%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.07
過去一周
-0.75
過去一月
-0.80
過去一季
-2.56
過去半年
10.03
過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
3.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0388
1.0388
2025-07-03
1.0451
1.0451
2025-07-02
1.0403
1.0403
2025-07-01
1.0519
1.0519
2025-06-30
1.0575
1.0575
2025-06-27
1.0466
1.0466
2025-06-26
1.0436
1.0436
2025-06-25
1.0542
1.0542
2025-06-24
1.0394
1.0394
2025-06-23
1.0064
1.0064
2025-06-20
1.0068
1.0068
2025-06-19
1.0190
1.0190
2025-06-18
1.0281
1.0281
2025-06-17
1.0215
1.0215
2025-06-16
1.0294
1.0294
2025-06-13
1.0287
1.0287
2025-06-12
1.0450
1.0450
2025-06-11
1.0456
1.0456
2025-06-10
1.0332
1.0332
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務(wù)費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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