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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
--
近一年漲跌幅
1.0408
凈值 （2025-07-04）
-0.59%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
4.23
過去一周
-0.72
過去一月
-0.77
過去一季
-2.48
過去半年
10.21
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
4.08
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0408
1.0408
2025-07-03
1.0470
1.0470
2025-07-02
1.0422
1.0422
2025-07-01
1.0538
1.0538
2025-06-30
1.0595
1.0595
2025-06-27
1.0484
1.0484
2025-06-26
1.0454
1.0454
2025-06-25
1.0561
1.0561
2025-06-24
1.0413
1.0413
2025-06-23
1.0081
1.0081
2025-06-20
1.0086
1.0086
2025-06-19
1.0207
1.0207
2025-06-18
1.0299
1.0299
2025-06-17
1.0232
1.0232
2025-06-16
1.0311
1.0311
2025-06-13
1.0304
1.0304
2025-06-12
1.0468
1.0468
2025-06-11
1.0473
1.0473
2025-06-10
1.0349
1.0349
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
2.60
債券
現(xiàn)金
5.38
其他
92.02
前10大股持倉占比： 1.23%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
538,356.00
2.52
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
22,880.00
0.11
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
561,236.00
2.63
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300124
匯川技術(shù)
0.29
600660
福耀玻璃
0.25
002050
三花智控
0.16
601689
拓普集團(tuán)
0.11
601058
賽輪輪胎
0.09
600741
華域汽車
0.08
002472
雙環(huán)傳動
0.07
601799
星宇股份
0.06
603596
伯特利
0.06
002085
萬豐奧威
0.06
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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