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近一年漲跌幅
1.0408
凈值 （2025-07-04）
-0.59%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.23
過去一周
-0.72
過去一月
-0.77
過去一季
-2.48
過去半年
10.21
過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
4.08
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0408
1.0408
2025-07-03
1.0470
1.0470
2025-07-02
1.0422
1.0422
2025-07-01
1.0538
1.0538
2025-06-30
1.0595
1.0595
2025-06-27
1.0484
1.0484
2025-06-26
1.0454
1.0454
2025-06-25
1.0561
1.0561
2025-06-24
1.0413
1.0413
2025-06-23
1.0081
1.0081
2025-06-20
1.0086
1.0086
2025-06-19
1.0207
1.0207
2025-06-18
1.0299
1.0299
2025-06-17
1.0232
1.0232
2025-06-16
1.0311
1.0311
2025-06-13
1.0304
1.0304
2025-06-12
1.0468
1.0468
2025-06-11
1.0473
1.0473
2025-06-10
1.0349
1.0349
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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