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指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
12.91%
近一年漲跌幅
1.1291
凈值 （2025-07-04）
0.89%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
7.18
過去一周
1.91
過去一月
3.02
過去一季
7.21
過去半年
10.60
過去一年
12.91
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.91
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1291
1.1291
2025-07-03
1.1191
1.1191
2025-07-02
1.1190
1.1190
2025-07-01
1.1167
1.1167
2025-06-30
1.1060
1.1060
2025-06-27
1.1079
1.1079
2025-06-26
1.1241
1.1241
2025-06-25
1.1194
1.1194
2025-06-24
1.1112
1.1112
2025-06-23
1.1088
1.1088
2025-06-20
1.1026
1.1026
2025-06-19
1.0973
1.0973
2025-06-18
1.1001
1.1001
2025-06-17
1.0940
1.0940
2025-06-16
1.0965
1.0965
2025-06-13
1.0909
1.0909
2025-06-12
1.0983
1.0983
2025-06-11
1.0942
1.0942
2025-06-10
1.0923
1.0923
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
0.43
債券
0.14
現(xiàn)金
8.35
其他
91.08
前10大股持倉占比： 0.1%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
20,203.00
0.03
C 制造業(yè)股票市值
59,544.00
0.08
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
22,409.00
0.03
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
6,570.00
0.01
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
23,470.00
0.03
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
161,606.00
0.23
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
4,600.00
0.01
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
15,316.00
0.02
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
4,364.00
0.01
合計(jì)
318,082.00
0.45
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600036
招商銀行
0.01
601166
興業(yè)銀行
0.01
601838
成都銀行
0.01
601825
滬農(nóng)商行
0.01
600282
南鋼股份
0.01
600153
建發(fā)股份
0.01
002540
亞太科技
0.01
600177
雅戈?duì)?/div>
0.01
600039
四川路橋
0.01
601225
陜西煤業(yè)
0.01
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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