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12.91%
近一年漲跌幅
1.1291
凈值 （2025-07-04）
0.89%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.18
過去一周
1.91
過去一月
3.02
過去一季
7.21
過去半年
10.60
過去一年
12.91
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1291
1.1291
2025-07-03
1.1191
1.1191
2025-07-02
1.1190
1.1190
2025-07-01
1.1167
1.1167
2025-06-30
1.1060
1.1060
2025-06-27
1.1079
1.1079
2025-06-26
1.1241
1.1241
2025-06-25
1.1194
1.1194
2025-06-24
1.1112
1.1112
2025-06-23
1.1088
1.1088
2025-06-20
1.1026
1.1026
2025-06-19
1.0973
1.0973
2025-06-18
1.1001
1.1001
2025-06-17
1.0940
1.0940
2025-06-16
1.0965
1.0965
2025-06-13
1.0909
1.0909
2025-06-12
1.0983
1.0983
2025-06-11
1.0942
1.0942
2025-06-10
1.0923
1.0923
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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