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近一年漲跌幅
1.0591
凈值 （2025-07-04）
-0.18%
日漲跌幅
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魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.54
過去一周
0.36
過去一月
4.80
過去一季
1.01
過去半年
8.17
過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
5.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0591
1.0591
2025-07-03
1.0610
1.0610
2025-07-02
1.0464
1.0464
2025-07-01
1.0648
1.0648
2025-06-30
1.0677
1.0677
2025-06-27
1.0553
1.0553
2025-06-26
1.0494
1.0494
2025-06-25
1.0544
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2025-06-24
1.0341
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2025-06-23
1.0167
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2025-06-20
1.0095
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2025-06-19
1.0186
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2025-06-18
1.0254
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2025-06-17
1.0157
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2025-06-16
1.0181
1.0181
2025-06-13
1.0098
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2025-06-12
1.0169
1.0169
2025-06-11
1.0203
1.0203
2025-06-10
1.0185
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截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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