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近一年漲跌幅
1.0591
凈值 (2025-07-04)
-0.18%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.54
過去一周
0.36
過去一月
4.80
過去一季
1.01
過去半年
8.17
過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
5.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0591
1.0591
2025-07-03
1.0610
1.0610
2025-07-02
1.0464
1.0464
2025-07-01
1.0648
1.0648
2025-06-30
1.0677
1.0677
2025-06-27
1.0553
1.0553
2025-06-26
1.0494
1.0494
2025-06-25
1.0544
1.0544
2025-06-24
1.0341
1.0341
2025-06-23
1.0167
1.0167
2025-06-20
1.0095
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2025-06-19
1.0186
1.0186
2025-06-18
1.0254
1.0254
2025-06-17
1.0157
1.0157
2025-06-16
1.0181
1.0181
2025-06-13
1.0098
1.0098
2025-06-12
1.0169
1.0169
2025-06-11
1.0203
1.0203
2025-06-10
1.0185
1.0185
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.00%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.80%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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