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（基金代碼：021406）
貨幣型
低風險(R1)
1.52%
近一年漲跌幅
1.244%
七日年化收益率 （2025-07-03）
0.3433
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
暫停申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.73
過去一周
0.02
過去一月
0.10
過去一季
0.34
過去半年
0.72
過去一年
1.52
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.79
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-03
1.244%
0.3433
2025-07-02
1.097%
0.3449
2025-07-01
1.092%
0.3433
2025-06-30
1.112%
0.3416
2025-06-29
1.107%
0.3366
2025-06-28
1.112%
0.3366
2025-06-27
1.118%
0.3254
2025-06-26
1.158%
0.0636
2025-06-25
1.304%
0.3364
2025-06-24
1.320%
0.3803
2025-06-23
1.307%
0.3327
2025-06-22
1.325%
0.3467
2025-06-21
1.328%
0.3467
2025-06-20
1.331%
0.4023
2025-06-19
1.306%
0.3405
2025-06-18
1.312%
0.3667
2025-06-17
1.306%
0.3554
2025-06-16
1.308%
0.3667
2025-06-15
1.330%
0.3518
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
70.28
現金
13.35
其他
16.37
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112516003
25上海銀行CD003
20,000,000
1,991,568,750.91
7.72
2
112402150
24工商銀行CD150
10,000,000
997,113,356.03
3.86
3
112404067
24中國銀行CD067
10,000,000
996,495,245.60
3.86
4
112515052
25民生銀行CD052
10,000,000
995,861,742.40
3.86
5
259918
25貼現國債18
9,000,000
896,892,590.27
3.47
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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