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（基金代碼：021406）
貨幣型
低風險(R1)
1.52%
近一年漲跌幅
1.255%
七日年化收益率 （2025-07-04）
0.3456
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
暫停申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.73
過去一周
0.02
過去一月
0.10
過去一季
0.34
過去半年
0.72
過去一年
1.52
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.79
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-04
1.255%
0.3456
2025-07-03
1.244%
0.3433
2025-07-02
1.097%
0.3449
2025-07-01
1.092%
0.3433
2025-06-30
1.112%
0.3416
2025-06-29
1.107%
0.3366
2025-06-28
1.112%
0.3366
2025-06-27
1.118%
0.3254
2025-06-26
1.158%
0.0636
2025-06-25
1.304%
0.3364
2025-06-24
1.320%
0.3803
2025-06-23
1.307%
0.3327
2025-06-22
1.325%
0.3467
2025-06-21
1.328%
0.3467
2025-06-20
1.331%
0.4023
2025-06-19
1.306%
0.3405
2025-06-18
1.312%
0.3667
2025-06-17
1.306%
0.3554
2025-06-16
1.308%
0.3667
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.25%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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