久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

23.94%
近一年漲跌幅
1.3725
凈值 （2025-07-04）
0.16%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
12.21
過(guò)去一周
0.74
過(guò)去一月
5.71
過(guò)去一季
11.34
過(guò)去半年
15.07
過(guò)去一年
23.94
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
37.25
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.3725
1.3725
2025-07-03
1.3703
1.3703
2025-07-02
1.3683
1.3683
2025-07-01
1.3491
1.3491
2025-06-30
1.3500
1.3500
2025-06-27
1.3624
1.3624
2025-06-26
1.3671
1.3671
2025-06-25
1.3724
1.3724
2025-06-24
1.3645
1.3645
2025-06-23
1.3555
1.3555
2025-06-20
1.3417
1.3417
2025-06-19
1.3289
1.3289
2025-06-18
1.3551
1.3551
2025-06-17
1.3589
1.3589
2025-06-16
1.3605
1.3605
2025-06-13
1.3537
1.3537
2025-06-12
1.3389
1.3389
2025-06-11
1.3458
1.3458
2025-06-10
1.3259
1.3259
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
現(xiàn)金
5.64
其他
94.36
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢(qián)專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 韩国午夜理论a三级在线观看 | 五月婷激情 | 国产高清久久久久久 | 成人网在线播放 | 超清无码无卡中文字幕 | 狠狠色丁香婷婷久久综合 | 国产午夜亚洲精品不卡在线观看 | 久碰香蕉线视频在线观看视频 | 精品小视频在线 | 亚州精品久久久久久久久 | 99热这里只有精品8 色欲aⅴ亚洲情无码AV | 伊人亚洲精品 | 999视频在线免费观看 | h网站在线播放 | FREE性丰满HD毛多多 | 亚洲国产一区二区精品视频 | 天堂在线国产 | 一区二区三区在线观看欧美 | 免费看黄网站大全 | 精品国产三级在线观看 | 色欲欲WWW成人网站 好男人社区WWW在线观看 | 屁股大丰满高潮尖叫视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽视频 | 久久久久久免费视频 | 亚洲国产成人av在线 | 午夜理论欧美理论片 | 免费观看做爰视频ⅹxx午夜 | 国产一区二区三区四 | 日日骚一区二区三区 | 成人依依网站亚洲综合久 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 阳茎进去女人阳道视频特黄 | www.99热视频| 护士hd白色free性xxxⅹ | 亚洲成年网站青青草原 | 亚洲香蕉久久 | 久久久亚洲欧洲日产国码是AV | 麻豆欧美 | 伊人春色欧美 | 国产在线拍偷自揄拍精品 | 伊人网网站 |