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23.94%
近一年漲跌幅
1.3725
凈值 (2025-07-04)
0.16%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.21
過去一周
0.74
過去一月
5.71
過去一季
11.34
過去半年
15.07
過去一年
23.94
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
37.25
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3725
1.3725
2025-07-03
1.3703
1.3703
2025-07-02
1.3683
1.3683
2025-07-01
1.3491
1.3491
2025-06-30
1.3500
1.3500
2025-06-27
1.3624
1.3624
2025-06-26
1.3671
1.3671
2025-06-25
1.3724
1.3724
2025-06-24
1.3645
1.3645
2025-06-23
1.3555
1.3555
2025-06-20
1.3417
1.3417
2025-06-19
1.3289
1.3289
2025-06-18
1.3551
1.3551
2025-06-17
1.3589
1.3589
2025-06-16
1.3605
1.3605
2025-06-13
1.3537
1.3537
2025-06-12
1.3389
1.3389
2025-06-11
1.3458
1.3458
2025-06-10
1.3259
1.3259
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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