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19.10%
近一年漲跌幅
1.1479
凈值 (2025-07-04)
0.21%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.98
過去一周
1.48
過去一月
2.78
過去一季
4.25
過去半年
7.97
過去一年
19.10
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.79
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1479
1.1479
2025-07-03
1.1455
1.1455
2025-07-02
1.1379
1.1379
2025-07-01
1.1388
1.1388
2025-06-30
1.1365
1.1365
2025-06-27
1.1312
1.1312
2025-06-26
1.1375
1.1375
2025-06-25
1.1438
1.1438
2025-06-24
1.1250
1.1250
2025-06-23
1.1118
1.1118
2025-06-20
1.1095
1.1095
2025-06-19
1.1088
1.1088
2025-06-18
1.1186
1.1186
2025-06-17
1.1177
1.1177
2025-06-16
1.1185
1.1185
2025-06-13
1.1172
1.1172
2025-06-12
1.1247
1.1247
2025-06-11
1.1231
1.1231
2025-06-10
1.1145
1.1145
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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