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19.10%
近一年漲跌幅
1.1479
凈值 （2025-07-04）
0.21%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.98
過去一周
1.48
過去一月
2.78
過去一季
4.25
過去半年
7.97
過去一年
19.10
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.79
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1479
1.1479
2025-07-03
1.1455
1.1455
2025-07-02
1.1379
1.1379
2025-07-01
1.1388
1.1388
2025-06-30
1.1365
1.1365
2025-06-27
1.1312
1.1312
2025-06-26
1.1375
1.1375
2025-06-25
1.1438
1.1438
2025-06-24
1.1250
1.1250
2025-06-23
1.1118
1.1118
2025-06-20
1.1095
1.1095
2025-06-19
1.1088
1.1088
2025-06-18
1.1186
1.1186
2025-06-17
1.1177
1.1177
2025-06-16
1.1185
1.1185
2025-06-13
1.1172
1.1172
2025-06-12
1.1247
1.1247
2025-06-11
1.1231
1.1231
2025-06-10
1.1145
1.1145
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務(wù)費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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