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(基金代碼:020593)
混合型
中高風險(R4)
40.90%
近一年漲跌幅
1.3877
凈值 (2025-07-02)
-1.63%
日漲跌幅
基金經理
施知序  屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.55
過去一周
-1.08
過去一月
6.22
過去一季
0.50
過去半年
13.62
過去一年
40.90
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
38.77
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3877
1.3877
2025-07-01
1.4107
1.4107
2025-06-30
1.4218
1.4218
2025-06-27
1.4097
1.4097
2025-06-26
1.4083
1.4083
2025-06-25
1.4029
1.4029
2025-06-24
1.3800
1.3800
2025-06-23
1.3455
1.3455
2025-06-20
1.3372
1.3372
2025-06-19
1.3478
1.3478
2025-06-18
1.3667
1.3667
2025-06-17
1.3597
1.3597
2025-06-16
1.3662
1.3662
2025-06-13
1.3485
1.3485
2025-06-12
1.3710
1.3710
2025-06-11
1.3677
1.3677
2025-06-10
1.3654
1.3654
2025-06-09
1.3734
1.3734
2025-06-06
1.3412
1.3412
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
88.34
債券
現金
11.52
其他
0.14
前10大股持倉占比: 45.45%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
7,225,448.65
17.25
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
17,124,242.72
40.87
J 金融業股票市值
838,681.20
2.00
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
1,755,702.00
4.19
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
26,944,074.57
64.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
00700
騰訊控股
7.66
002230
科大訊飛
7.32
300378
鼎捷數智
4.60
00268
金蝶國際
4.58
09988
阿里巴巴-W
4.20
002027
分眾傳媒
4.19
688111
金山辦公
3.39
603383
頂點軟件
3.26
300454
深信服
3.25
688475
螢石網絡
3.00
推薦基金
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