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（基金代碼：020593）
混合型
中高風險(R4)
40.90%
近一年漲跌幅
1.3877
凈值 （2025-07-02）
-1.63%
日漲跌幅
基金經理
施知序  屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.55
過去一周
-1.08
過去一月
6.22
過去一季
0.50
過去半年
13.62
過去一年
40.90
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
38.77
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3877
1.3877
2025-07-01
1.4107
1.4107
2025-06-30
1.4218
1.4218
2025-06-27
1.4097
1.4097
2025-06-26
1.4083
1.4083
2025-06-25
1.4029
1.4029
2025-06-24
1.3800
1.3800
2025-06-23
1.3455
1.3455
2025-06-20
1.3372
1.3372
2025-06-19
1.3478
1.3478
2025-06-18
1.3667
1.3667
2025-06-17
1.3597
1.3597
2025-06-16
1.3662
1.3662
2025-06-13
1.3485
1.3485
2025-06-12
1.3710
1.3710
2025-06-11
1.3677
1.3677
2025-06-10
1.3654
1.3654
2025-06-09
1.3734
1.3734
2025-06-06
1.3412
1.3412
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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