久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：020566）
債券型
中低風險(R2)
1.88%
近一年漲跌幅
1.0138
凈值 （2025-07-04）
0.00%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.41
過去一周
0.07
過去一月
0.28
過去一季
0.60
過去半年
0.32
過去一年
1.88
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0138
1.0288
2025-07-03
1.0138
1.0288
2025-07-02
1.0137
1.0287
2025-07-01
1.0133
1.0283
2025-06-30
1.0130
1.0280
2025-06-27
1.0131
1.0281
2025-06-26
1.0128
1.0278
2025-06-25
1.0124
1.0274
2025-06-24
1.0127
1.0277
2025-06-23
1.0131
1.0281
2025-06-20
1.0130
1.0280
2025-06-19
1.0128
1.0278
2025-06-18
1.0127
1.0277
2025-06-17
1.0126
1.0276
2025-06-16
1.0122
1.0272
2025-06-13
1.0121
1.0271
2025-06-12
1.0121
1.0271
2025-06-11
1.0122
1.0272
2025-06-10
1.0118
1.0268
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
81.34
現金
1.35
其他
17.31
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
220203
22國開03
3,200,000
326,500,383.56
14.10
2
200404
20農發04
2,500,000
270,450,616.44
11.68
3
250405
25農發05
2,000,000
196,964,383.56
8.51
4
230203
23國開03
1,800,000
186,027,041.10
8.03
5
240405
24農發05
1,400,000
145,307,879.45
6.28
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 国产传煤欧美日韩成人动漫视频绯纹α | 日本特黄特色大片免费视频老年人 | av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区 | 女人18毛片A级毛片嫰阝 | 国产二区精品视频 | 久久久久夜夜夜 | 国产免费又黄又爽又色毛 | 91久久精品一区二区三区 | 动漫精品无码h在线观看 | 老妇女色视频 | 久久久久99精品久久久久 | 97久久人人超碰超碰窝窝 | 欧美成人第一页 | 欧美成人aaa级毛片在线视频 | 国产亚洲精品AA片在线播放网站 | 久久久a| 亚洲日韩偷拍丝袜综合 | 91热播 | 国产特黄在线 | 91精品久久久久久久久久久 | 亚洲喷水 | 天堂TV亚洲TV无码TV | 久草av一区| 欧美综合在线激情专区 | 免费的av网站在线观看国产精品 | 日韩高清中文字幕一区二区 | 激情懂色av一区av二区av | 在线观看片免费人成视频播放 | 中文字幕日产A片在线看 | 好硬好湿好爽再深一点动态图片 | 日本XXXXZZX片免费观看 | 双腿张开被9个男人调教 | 簧片免费网站 | 伊人久久视频 | 亚州一区| 欧美性xxxx禁忌 | 久久亚洲视频网 | 国产福利啪啪 | 边摸边吃奶边做爽gif动态视频 | 色欲欲WWW成人网站 好男人社区WWW在线观看 | 亚洲影视大全 |