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（基金代碼：020566）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
1.88%
近一年漲跌幅
1.0138
凈值 （2025-07-04）
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
文世倫
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.41
過去一周
0.07
過去一月
0.28
過去一季
0.60
過去半年
0.32
過去一年
1.88
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.90
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0138
1.0288
2025-07-03
1.0138
1.0288
2025-07-02
1.0137
1.0287
2025-07-01
1.0133
1.0283
2025-06-30
1.0130
1.0280
2025-06-27
1.0131
1.0281
2025-06-26
1.0128
1.0278
2025-06-25
1.0124
1.0274
2025-06-24
1.0127
1.0277
2025-06-23
1.0131
1.0281
2025-06-20
1.0130
1.0280
2025-06-19
1.0128
1.0278
2025-06-18
1.0127
1.0277
2025-06-17
1.0126
1.0276
2025-06-16
1.0122
1.0272
2025-06-13
1.0121
1.0271
2025-06-12
1.0121
1.0271
2025-06-11
1.0122
1.0272
2025-06-10
1.0118
1.0268
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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