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(基金代碼:019915)
混合型
中風險(R3)
29.32%
近一年漲跌幅
1.2354
凈值 (2025-07-04)
-0.41%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.28
過去一周
-1.73
過去一月
0.38
過去一季
0.33
過去半年
7.43
過去一年
29.32
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
23.54
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2354
1.2354
2025-07-03
1.2405
1.2405
2025-07-02
1.2370
1.2370
2025-07-01
1.2464
1.2464
2025-06-30
1.2495
1.2495
2025-06-27
1.2571
1.2571
2025-06-26
1.2554
1.2554
2025-06-25
1.2626
1.2626
2025-06-24
1.2487
1.2487
2025-06-23
1.2210
1.2210
2025-06-20
1.2138
1.2138
2025-06-19
1.2106
1.2106
2025-06-18
1.2335
1.2335
2025-06-17
1.2345
1.2345
2025-06-16
1.2297
1.2297
2025-06-13
1.2251
1.2251
2025-06-12
1.2424
1.2424
2025-06-11
1.2533
1.2533
2025-06-10
1.2468
1.2468
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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