久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：019915）
混合型
中風(fēng)險(R3)
29.32%
近一年漲跌幅
1.2354
凈值 （2025-07-04）
-0.41%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李彥
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.28
過去一周
-1.73
過去一月
0.38
過去一季
0.33
過去半年
7.43
過去一年
29.32
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
23.54
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2354
1.2354
2025-07-03
1.2405
1.2405
2025-07-02
1.2370
1.2370
2025-07-01
1.2464
1.2464
2025-06-30
1.2495
1.2495
2025-06-27
1.2571
1.2571
2025-06-26
1.2554
1.2554
2025-06-25
1.2626
1.2626
2025-06-24
1.2487
1.2487
2025-06-23
1.2210
1.2210
2025-06-20
1.2138
1.2138
2025-06-19
1.2106
1.2106
2025-06-18
1.2335
1.2335
2025-06-17
1.2345
1.2345
2025-06-16
1.2297
1.2297
2025-06-13
1.2251
1.2251
2025-06-12
1.2424
1.2424
2025-06-11
1.2533
1.2533
2025-06-10
1.2468
1.2468
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 精品熟女少妇av免费久久 | 狠狠狼鲁亚洲综合网 | 中文字幕在线播放一区 | 草久中文字幕 | 天堂网WWW在线资源最新版 | 成人欧美一区二区三区黑人 | 国产麻豆一区 | 99久热这里只有精品视频免费观看 | 96在线看片免费视频国产 | 一二三四区在线视频 | 免费在线看一区 | 成人国内毛片免费大战 | 很黄很爽的视频网站 | 中文字幕精品视频在线 | 一个人看的www视频免费观看 | 国产在线看片无码不卡 | 美女全黄视频 | 国产精品久久免费视频 | 国产精品亚洲一区在现观看 | 天天躁日日躁狠狠的躁天龙影院 | 国产国语一级毛片在线放 | 成年女人18级毛片毛片免费 | 亚洲视频在线观看一级片 | CHINESESPANK国产免费网站 | 黄色录像一级片播放 | 成人亚洲欧美一区二区三区 | 偷偷操网站 | 91资源免费视频 | av免费在线视 | 久久久久国产一区二区三区四区 | 国产精品毛片一区视频播不卡 | 亚洲国产精品一区二区久久hs | 久久久大尺度 | 久久久久美女 | 亚洲狠狠爱综合影院网页 | 成人无遮挡18禁免费视频 | 亚洲免费av一区二区三区 | 美女与野兽2 | 99久久国产精品一区二区三区 | 国产欧美一区二区三区久久久 | 日本www色视频 |